Noble Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.93 | 14.09 | 5.91% | 32.57 | -54.18% |
| P/S |
|
2.78 | 2.37 | 17.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 1.72 | 6.47% |
|
|
| P/FCF |
|
43.22 | 5.59 | 673.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.11 | 7.62 | 6.48% |
|
|
| Ev/S |
|
2.87 | 2.92 | -1.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.14 | 5.61 | 704.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0677 | 18.41 | -99.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.41 | 30.17 | 17.34% | -68.65 | -151.58% |
| ROE |
|
12.29 | 15.76 | -22.02% |
|
|
| ROA |
|
8.75 | 8.9 | -1.64% |
|
|
| ROIC |
|
-68.89 | 10.18 | -776.61% |
|
|
| ROS |
|
18.61 | 11.66 | 59.56% |
|
|
| ROCE |
|
15.69 | 19.36 | -18.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.651 | 1.9 | -65.77% | 0.6783 | -4.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2663 | 1.52 | -82.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1084 | 0.2827 | -61.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5684 | 6 | -90.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.24 | 4.1 | -69.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.85/10
|
3.54 | 3.64 | -2.62% | 1.84 | +92.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.35 | 47.83% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8599 | 16.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
61.11 | -4 | -1626.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.84 | 4.44 | -58.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
302.4 | 56.96 | 430.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0953 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
98.39 | -20.94 | -569.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-4581.5 | 9.38 | -48943.28% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-168.74 | 16.42 | -1127.65% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-300.92 | -145.48 | 106.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-218.11 | 7880.03 | -102.77% |
IP Score
5.63/10
