Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.13 | 13.98 | -70.46% | 14.87 | -72.23% |
| P/S |
|
1.0024 | 2.34 | -57.2% |
|
|
| P/BV |
|
6.33 | 1.6994 | 272.74% |
|
|
| P/FCF |
|
0.5437 | 5.58 | -90.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.17 | 7.57 | -71.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1178 | 2.92 | -61.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.92 | 5.61 | -30.14% |
|
|
| E/P |
|
1.5666 | 0.0894 | 1653.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.44 | 30.17 | 70.48% | 54.4 | -5.44% |
| ROE |
|
154.18 | -7.12 | -2264.06% |
|
|
| ROA |
|
55.82 | 8.85 | 530.64% |
|
|
| ROIC |
|
22.76 | 10.18 | 123.54% |
|
|
| ROS |
|
24.28 | 11.66 | 108.19% |
|
|
| ROCE |
|
248.97 | 33.63 | 640.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5092 | 1.9263 | -73.57% | 1.4195 | -64.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2244 | 1.5207 | -85.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6022 | 0.2849 | 111.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2166 | 5.79 | -96.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.079 | 4.15 | -73.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.05/10
|
2.82 | 3.74 | -24.56% | 6.91 | -59.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.41 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8515 | 0.6579% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
30.76 | 1.0644 | 2790.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.91 | 4.62 | 49.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.42 | 56.96 | -32.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9182 | -0.0735 | 1149.14% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
633.32 | -18.03 | -3612.59% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
698.47 | 11.2 | 6136.34% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1647.28 | 17.68 | 9217.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
9299.3 | -191.84 | -4947.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1184.66 | 8501.93 | -86.07% |
IP Score
8.59/10
