NYSE: PR - Permian Resources Corporation

Доходность за полгода: -25.51%
Сектор: Energy

Permian Resources Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.04 13.98 -20.98% 21.51 -48.65%
P/S 1.6856 2.34 -28.03%
P/BV 0.57 1.6994 -66.46%
P/FCF 9.86 5.58 76.6%
Ev/Ebitda 4.07 7.57 -46.22%
Ev/S 2.91 2.92 -0.152%
Ev/FCF 21.67 5.61 285.98%
E/P 0.115 0.0894 28.69%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 71.64 30.17 137.43% 37.21 92.56%
ROE 7.52 -7.12 -205.51%
ROA 3.16 8.85 -64.29%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 15.26 11.66 30.86%
ROCE 13.31 33.63 -60.43%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.7361 1.9263 -9.87% 0.7078 145.3%
Nеt Debt/Ebitda 1.7158 1.5207 12.82%
Debt/Ratio 0.2576 0.2849 -9.59%
Debt/Equity 0.6126 5.79 -89.42%
Debt/Net Income 8.15 4.15 96.61%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.9/10
 0.7597 3.74 -79.68% 0.6398 18.74%
Кол-во лет роста дивиденда 2 3.41 -41.38%
DSI 0.875 0.8515 2.75%
Средний рост дивидендов 69.04 1.0644 6385.92%
Средний процент за 5 лет 0.6398 4.62 -86.17%
Средний процент для выплат 33.53 56.96 -41.14%
Разница со средней разницей по сектору -2.98 -0.0735 3952.15%
IP Dividend Score
4.38/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 230.49 -18.03 -1378.37%
Импульс роста Ebitda 5 лет 330.83 11.2 2853.84%
Импульс роста Net Income 5 лет 2914.98 17.68 16387.44%
Импульс роста FCF 5 лет -204.03 -191.84 6.35%
Импульс роста EPS 5 лет 1940.22 8501.93 -77.18%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.33/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA