NYSE: RES - RPC, Inc.

Доходность за полгода: -10.47%
Сектор: Energy

RPC, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.04 13.98 -42.46% 27.95 -71.23%
P/S 0.9702 2.34 -58.58%
P/BV 1.5347 1.6994 -9.69%
P/FCF 8.42 5.58 50.8%
Ev/Ebitda 3.79 7.57 -49.86%
Ev/S 0.8489 2.92 -70.92%
Ev/FCF 6.42 5.61 14.43%
E/P 0.1084 0.0894 21.31%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 22.38 30.17 -25.83% 4.22 429.81%
ROE 19.08 -7.12 -367.83%
ROA 14.84 8.85 67.7%
ROIC 4.82 10.18 -52.66%
ROS 12.06 11.66 3.41%
ROCE 24.83 33.63 -26.16%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.075 1.9263 -96.11% 1.2587 -94.04%
Nеt Debt/Ebitda -0.5418 1.5207 -135.63%
Debt/Ratio 0.0207 0.2849 -92.75%
Debt/Equity 0.075 5.79 -98.7%
Debt/Net Income 0.1392 4.15 -96.64%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.33/10
 2.13 3.74 -43.02% 1.3402 58.93%
Кол-во лет роста дивиденда 1 3.41 -70.69%
DSI 0.7857 0.8515 -7.73%
Средний рост дивидендов 6.54 1.0644 514.1%
Средний процент за 5 лет 1.3402 4.62 -71.02%
Средний процент для выплат 43.96 56.96 -22.81%
Разница со средней разницей по сектору -1.6082 -0.0735 2087.87%
IP Dividend Score
5.02/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 32.58 -18.03 -280.7%
Импульс роста Ebitda 5 лет -1158.52 11.2 -10443.93%
Импульс роста Net Income 5 лет -324.01 17.68 -1932.64%
Импульс роста FCF 5 лет -615.08 -191.84 220.62%
Импульс роста EPS 5 лет -323.22 8501.93 -103.8%
IP Growth Score
1/10
IP Score
6.02/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron