NYSE: SB - Safe Bulkers, Inc.

Доходность за полгода: +1.4113%
Сектор: Industrials

Safe Bulkers, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.99 36.16 -83.43% 3.06 95.78%
P/S 1.63 3.21 -49.21%
P/BV 0.5849 5.26 -88.87%
P/FCF -4.12 21.21 -119.43%
Ev/Ebitda 6.23 14.4 -56.76%
Ev/S 3.24 3.8 -14.75%
Ev/FCF -10.6 22.09 -147.99%
E/P 0.2161 0.0537 302.49%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 52 21.31 144.09% 46.09 12.83%
ROE 9.76 33.54 -70.9%
ROA 5.77 7.06 -18.21%
ROIC 17.07 12.43 37.33%
ROS 27.2 11.43 137.97%
ROCE 11.83 21.25 -44.31%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.43 2.26 51.9% 2.38 44.19%
Nеt Debt/Ebitda 3.09 1.7986 72.06%
Debt/Ratio 0.3791 0.3105 22.1%
Debt/Equity 0.6409 1.3177 -51.36%
Debt/Net Income 6.57 7.43 -11.68%
IP Debt Score
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.03 1.6562 203.71% 2.84 77.26%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.72 -100%
DSI 0.8571 0.866 -1.0199%
Средний рост дивидендов -30.76 2.75 -1219.4%
Средний процент за 5 лет 2.84 1.8351 54.63%
Средний процент для выплат 54.61 42.46 28.61%
Разница со средней разницей по сектору 3.37 -0.0715 -4820.06%
IP Dividend Score
6.36/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 43.64 969 -95.5%
Импульс роста Ebitda 5 лет 59.03 780.69 -92.44%
Импульс роста Net Income 5 лет 383.44 1128.45 -66.02%
Импульс роста FCF 5 лет -557.35 -41.94 1228.92%
Импульс роста EPS 5 лет 1601.98 1640.74 -2.36%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
6.61/10

Похожие компании

FedEx

Lockheed Martin

AMETEK

Caterpillar