NYSE: WSO - Watsco, Inc.

Доходность за полгода: +10.82%
Сектор: Industrials

Watsco, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 28.98 36.19 -19.92% 26.05 11.25%
P/S 2.13 3.21 -33.57%
P/BV 5.94 5.26 12.95%
P/FCF 26.71 21.21 25.92%
Ev/Ebitda 19.51 14.42 35.32%
Ev/S 2.16 3.8 -43.15%
Ev/FCF 29.95 22.14 35.29%
E/P 0.0382 0.0537 -28.85%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.07 21.31 -48.04% 9.71 13.96%
ROE 26.04 35.48 -26.6%
ROA 14.76 7.29 102.54%
ROIC 0 12.33 -100%
ROS 7.37 11.43 -35.51%
ROCE 25.15 13.29 89.21%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5019 2.4 -79.06% 0.5114 -1.8449%
Nеt Debt/Ebitda 0.2414 1.8004 -86.59%
Debt/Ratio 0.1071 0.3259 -67.14%
Debt/Equity 0.9144 11.92 -92.33%
Debt/Net Income 0.7548 7.94 -90.49%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.2/10
 2.48 1.6562 49.74% 2.67 -7.25%
Кол-во лет роста дивиденда 10 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 10.53 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.67 0 0%
Средний процент для выплат 52.5 42.25 24.26%
Разница со средней разницей по сектору 0.8238 0 0%
IP Dividend Score
7.82/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 52.61 -77.21 -168.14%
Импульс роста Ebitda 5 лет 119.82 -90.17 -232.88%
Импульс роста Net Income 5 лет 118.05 -86.56 -236.38%
Импульс роста FCF 5 лет 64.59 -98.85 -165.34%
Импульс роста EPS 5 лет 128.26 11.65 1000.94%
IP Growth Score
9/10
IP Score
7.39/10

Похожие компании

Deere & Company

AMETEK

Johnson Controls

Caterpillar