OTC: CHKR - Chesapeake Granite Wash Trust

Доходность за полгода: +3.04%
Сектор: Energy

Chesapeake Granite Wash Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.49 14.34 -75.69% 3.75 -6.94%
P/S 2.62 1.9747 32.87%
P/BV 2.75 1.3688 100.86%
P/FCF 0 10.27 -100%
Ev/Ebitda 3 5.77 -47.96%
Ev/S 2.37 5.5 -56.84%
Ev/FCF 1.9538 -6.9 -128.32%
E/P 0 1.118 -100%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 78.96 34.37 129.76% 76.52 3.19%
ROE 76.55 12.99 489.12%
ROA 76.55 5.81 1217.09%
ROIC 0 9.31 -100%
ROS 74.77 12.87 481.16%
ROCE 165.48 11.54 1333.59%
IP Profitability Score
8.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 15.87 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda -0.3214 5.49 -105.86%
Debt/Ratio 0 1.2136 -100%
Debt/Equity 0 21.01 -100%
Debt/Net Income 0 49.89 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 18.94 7.33 158.39% 23.54 -19.53%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.6667 -100%
DSI 0.7857 0.8052 -2.42%
Средний рост дивидендов -11.18 -29.13 -61.63%
Средний процент за 5 лет 23.54 9.8 140.07%
Средний процент для выплат 0 314.45 -100%
Разница со средней разницей по сектору 11.61 0.000188 6171493.79%
IP Dividend Score
5.41/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 9.18 -92.03 -109.98%
Импульс роста Ebitda 5 лет 10.53 -95.82 -110.99%
Импульс роста Net Income 5 лет 5.26 -158.73 -103.31%
Импульс роста FCF 5 лет 0 -96.7 -100%
Импульс роста EPS 5 лет 5.45 -101.95 -105.35%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
7.19/10

Похожие компании

PJSC LUKOIL

TOTAL SE

Galp Energia, SGPS, S.A.

Tenaris S.A.