OTC: ECTM - ECA Marcellus Trust I

Доходность за полгода: +6.16%
Сектор: Energy

ECA Marcellus Trust I

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.89 14.34 -65.91% 8.95 -45.35%
P/S 2.35 1.9747 18.98%
P/BV 0.4761 1.3688 -65.22%
P/FCF 0 10.27 -100%
Ev/Ebitda 2.4 5.77 -58.41%
Ev/S 1.4138 5.5 -74.3%
Ev/FCF -0.0034 -6.9 -99.95%
E/P 0 1.118 -100%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 59.46 34.37 73.01% 58.33 1.9338%
ROE 9.49 12.99 -27%
ROA 8.68 5.81 49.36%
ROIC 0 9.31 -100%
ROS 48.28 12.87 275.26%
ROCE 24.1 11.54 108.75%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 15.87 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda -1.5882 5.49 -128.95%
Debt/Ratio 0 1.2136 -100%
Debt/Equity 0 21.01 -100%
Debt/Net Income 0 49.89 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 45.11 7.33 515.42% 37.37 20.72%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.6667 -100%
DSI 0.7857 0.8052 -2.42%
Средний рост дивидендов -55.36 -29.13 90.03%
Средний процент за 5 лет 37.37 9.8 281.12%
Средний процент для выплат 0 314.45 -100%
Разница со средней разницей по сектору 37.78 0.000188 20082738.25%
IP Dividend Score
5.41/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -29.27 -92.03 -68.2%
Импульс роста Ebitda 5 лет -32 -95.82 -66.6%
Импульс роста Net Income 5 лет -44 -158.73 -72.28%
Импульс роста FCF 5 лет -80.29 -96.7 -16.97%
Импульс роста EPS 5 лет -44.58 -101.95 -56.27%
IP Growth Score
0/10
IP Score
6.08/10

Похожие компании

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Galp Energia, SGPS, S.A.

Tenaris S.A.