Ensign Energy Services Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.99 | 14.34 | -30.33% | 15.32 | -34.81% |
| P/S |
|
0.2299 | 1.9747 | -88.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.2376 | 1.3688 | -82.64% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.27 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.13 | 5.77 | -28.47% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1244 | 5.5 | -79.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.92 | -6.9 | -258.28% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.118 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.23 | 34.37 | -20.77% | 26.65 | 2.18% |
| ROE |
|
2.73 | 12.99 | -79% |
|
|
| ROA |
|
1.1633 | 5.81 | -79.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.3 | 12.87 | -82.12% |
|
|
| ROCE |
|
5.28 | 11.54 | -54.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.34 | 15.87 | -78.95% | 4.34 | -23.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.28 | 5.49 | -40.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4169 | 1.2136 | -65.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 21.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
39.5 | 49.89 | -20.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 7.33 | -100% | 11.52 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.6667 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8052 | -11.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-67.83 | -29.13 | 132.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.52 | 9.8 | 17.46% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.03 | 314.45 | -90.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.33 | 0.000188 | -3896483.66% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-13.16 | -92.03 | -85.7% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
5.46 | -95.82 | -105.7% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-119.49 | -158.73 | -24.72% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
6.59 | -96.7 | -106.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-116.8 | -101.95 | 14.57% |
IP Score
4.12/10
