Gemdale Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.74 | 28.56 | -6.37% | 10.81 | 147.44% |
| P/S |
|
0.242 | 5.39 | -95.51% |
|
|
| P/BV |
|
0.2031 | 1.4053 | -85.54% |
|
|
| P/FCF |
|
20.59 | 1.0778 | 1810.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.96 | -14.46 | -127.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4647 | 6.7 | -93.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.53 | 0.7208 | 3858.1% |
|
|
| E/P |
|
0.027 | 0.0248 | 8.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.39 | 27.23 | -47.16% | 22.28 | -35.41% |
| ROE |
|
1.3631 | 4.94 | -72.42% |
|
|
| ROA |
|
0.2239 | 2.24 | -90.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.9051 | 6.68 | -86.45% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.88 | -27.55 | -124.98% | 5.25 | 31.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.2634 | -5.84 | -121.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3184 | 0.3156 | 0.8999% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3791 | 0.6624 | -42.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
134.02 | 26.68 | 402.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.36 | 3.43 | 56.12% | 5.26 | 1.9234% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.68 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8748 | -2.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.47 | -32.03 | -123.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.26 | 2.93 | 79.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
155.97 | 241 | -35.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.9268 | -0.6863 | -380.77% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
55.55 | 14.73 | 277.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-27.42 | -38.71 | -29.17% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-91.19 | -79.06 | 15.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-76.35 | -32.86 | 132.35% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-91.18 | -60.83 | 49.89% |
IP Score
4.87/10
