Shenergy Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.14 | 20.37 | -55.13% | 15.87 | -42.4% |
| P/S |
|
1.085 | 3.57 | -69.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.7655 | 1.3126 | -41.68% |
|
|
| P/FCF |
|
9.27 | -7.75 | -219.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.06 | 9.96 | -29.09% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7403 | 5.02 | -65.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.78 | -20.13 | -173.4% |
|
|
| E/P |
|
0.1087 | 0.0574 | 89.43% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.39 | 44.84 | -52.3% | 22 | -2.78% |
| ROE |
|
10.74 | 8.61 | 24.7% |
|
|
| ROA |
|
3.76 | 3.45 | 8.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.87 | 20.88 | -43.14% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.03 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.17 | 4.74 | 51.03% | 5.02 | 42.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.17 | 3.01 | 5.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4587 | 0.4037 | 13.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.9213 | 2.99 | -35.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.49 | 15.89 | -21.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.15 | 2.79 | 84.33% | 4.43 | 16.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1944 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8842 | -3.06% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.1634 | -3.03 | -61.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.43 | 2.85 | 55.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
94.76 | 108.24 | -12.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.36 | -0.3884 | -706.54% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-24.97 | 46.2 | -154.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-45.72 | -43.74 | 4.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
51.26 | 68.56 | -25.23% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
150.14 | -148.8 | -200.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
51.81 | 36.55 | 41.75% |
IP Score
5.55/10
