Wingtech Technology Co.,Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.66 | 121.48 | -64.06% | 56.86 | -23.21% |
| P/S |
|
0.8426 | 10.63 | -92.08% |
|
|
| P/BV |
|
1.3693 | 4.32 | -68.28% |
|
|
| P/FCF |
|
57.58 | 71.02 | -18.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.48 | 19.83 | -26.98% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0271 | 11.79 | -91.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
67.36 | 73.87 | -8.81% |
|
|
| E/P |
|
0.022 | 0.0142 | 55.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.23 | 10.67 | -13.48% | 7.97 | 15.8% |
| ROE |
|
3.23 | 5.44 | -40.58% |
|
|
| ROA |
|
1.5375 | 3.04 | -49.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.9297 | 3.52 | -45.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.47 | 9.42 | -63.12% | 4.1 | -15.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.11 | 5.12 | -58.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2419 | 0.0928 | 160.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6242 | 0.1938 | 222.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.76 | 5.64 | 179.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.9/10
|
0.3591 | 0.9908 | -63.76% | 0.1468 | 144.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.9167 | 0.7821 | 17.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-302.48 | -17.52 | 1626.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1468 | 0.8613 | -82.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
156.25 | 73.03 | 113.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6317 | -0.1568 | 302.89% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
47.22 | 55.44 | -14.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
10.5 | 14.94 | -29.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5.77 | 30.72 | -118.78% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-74.46 | 33.51 | -322.2% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-15.14 | -23.98 | -36.86% |
IP Score
3.61/10
