MAX
Industrial and Commercial Bank of China Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.08 | 1.88 | 277.23% | 5.23 | +35.46% |
| P/S |
|
1.69 | 6.5 | -74.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.66 | 1.3 | -49.61% |
|
|
| P/FCF |
|
17.77 | -50.09 | -135.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.99 | 0.06 | 34890.04% |
|
|
| Ev/S |
|
6.09 | 6.64 | -8.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
64.05 | -52.48 | -222.03% |
|
|
| E/P |
|
0.14 | 0.0971 | 44.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.01 | 20.84 | 39.21% | 42.82 | -32.26% |
| ROE |
|
9.27 | 8.11 | 14.37% |
|
|
| ROA |
|
0.69 | 1.2 | -42.37% |
|
|
| ROIC |
|
3.56 | 4.7 | -24.3% |
|
|
| ROS |
|
27.49 | 19.32 | 42.3% |
|
|
| ROCE |
|
10.49 | 3.73 | 181.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
22.93 | 8.26 | 177.74% | 11.47 | +100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
14.73 | 5.13 | 187.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.19 | 0.26 | -25.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.36 | 7.01 | 76.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.87 | 14.06 | 98.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.84 | 0.86 | 464.2% | 5.05 | -4.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.28 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.77 | 20.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.59 | -3.57 | -228.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.05 | 2.79 | 80.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.26 | 127.23 | -71.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.98 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
64.29 | 85.31 | -24.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | 229.7 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
5.81 | 87.11 | -93.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-56.69 | 245.53 | -123.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
8.85 | 38.46 | -76.99% |
IP Score
4.98/10
