China Everbright Bank Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.17 | 33.89 | -87.69% | 4.76 | -12.44% |
| P/S |
|
1.1683 | 6.04 | -80.66% |
|
|
| P/BV |
|
0.3067 | 1.0911 | -71.89% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.18 | -0.833 | 2202.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
6.35 | 3.54 | 79.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-105.54 | -4.15 | 2441.46% |
|
|
| E/P |
|
0.2425 | 0.1214 | 99.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.9 | 42.82 | 30.55% | 55.41 | 0.8843% |
| ROE |
|
7.69 | 7.65 | 0.5314% |
|
|
| ROA |
|
0.6241 | 1.2557 | -50.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
28.01 | 28.51 | -1.7461% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2038 | 0.2679 | -23.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.83 | 45.55 | -25.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.09 | 5.48 | 11.04% | 6.98 | -12.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5867 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8774 | -18.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.72 | 1.6873 | 476.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.98 | 3.71 | 88.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.64 | 135.6 | -68.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6055 | -0.2925 | -306.99% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
9.67 | 4.52 | 113.94% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
9.2 | 15.76 | -41.62% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-114.46 | 465.4 | -124.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
9.59 | 8.91 | 7.63% |
IP Score
5.6/10
