SSE: 601919 - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +16.63%
Сектор: Other

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.62 7.77 -14.83% 6.08 8.81%
P/S 0.9001 2.02 -55.41%
P/BV 0.6493 0.7572 -14.25%
P/FCF 20.03 34.92 -42.63%
Ev/Ebitda 0.07 2.6 -97.31%
Ev/S 0.0596 1.6816 -96.45%
Ev/FCF 1.4346 26.23 -94.53%
E/P 0.1633 0.1362 19.94%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 48.85 57.92 -15.66% 34.42 41.93%
ROE 12.04 11.62 3.54%
ROA 4.9 5.88 -16.63%
ROIC 0 0 0%
ROS 13.6 24.38 -44.22%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4637 1.0649 -56.45% 3.93 -88.21%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.1248 -100%
Debt/Ratio 0.1916 0.198 -3.23%
Debt/Equity 0.3392 0.6166 -44.99%
Debt/Net Income 3.71 3.43 8.19%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 45.43 24.46 85.77% 11.71 288.06%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8333 0.7738 7.69%
Средний рост дивидендов -7.3 -2.94 148.11%
Средний процент за 5 лет 11.71 7.38 58.74%
Средний процент для выплат 153.34 81.83 87.39%
Разница со средней разницей по сектору 20.97 0.0045 467923.69%
IP Dividend Score
6.41/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 16.15 13.86 16.52%
Импульс роста Ebitda 5 лет 369.7 244.89 50.97%
Импульс роста Net Income 5 лет 252.75 135.11 87.07%
Импульс роста FCF 5 лет -27.95 -29.12 -4.02%
Импульс роста EPS 5 лет 236.17 146.53 61.18%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
6.83/10