Ecovacs Robotics Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.66 | 68.84 | -46.74% | 56.21 | -34.77% |
| P/S |
|
1.4477 | 1.9189 | -24.56% |
|
|
| P/BV |
|
3.43 | 2.71 | 26.27% |
|
|
| P/FCF |
|
225.45 | 24.06 | 837.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.39 | 14.58 | 53.6% |
|
|
| Ev/S |
|
2.56 | 2.14 | 19.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
208.54 | 32.9 | 533.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0143 | 0.0359 | -60.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.71 | 14.01 | -2.11% | 12.1 | 13.29% |
| ROE |
|
9.43 | 7.56 | 24.7% |
|
|
| ROA |
|
4.59 | 4.34 | 5.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.95 | 6.03 | -34.55% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.5 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.119 | 2.67 | -58.15% | 0.5913 | 89.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6053 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1755 | 0.1954 | -10.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2111 | 0.4969 | -57.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.84 | 12.33 | -68.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.43/10
|
2.57 | 2.68 | -4.16% | 1.3321 | 92.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9403 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8404 | 7.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.14 | -7.48 | -382.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3321 | 2.12 | -37.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.8 | 98.5 | -41.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1116 | -0.4003 | -72.12% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
191.82 | 21.25 | 802.68% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
589.24 | -36.49 | -1714.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
407.08 | 9.79 | 4058.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-475.89 | 150.59 | -416.02% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
396.62 | 24.74 | 1503.15% |
IP Score
5.78/10
