Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.64 | 78.67 | -68.68% | 13.15 | 87.29% |
| P/S |
|
0.5939 | 3.05 | -80.55% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 4.04 | -48.56% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.25 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | 22.72 | -79.77% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4581 | 3.45 | -86.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.44 | 21.44 | -37.32% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0524 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.13 | 16.44 | -68.79% | 5.89 | -12.93% |
| ROE |
|
8.68 | 8.63 | 0.6218% |
|
|
| ROA |
|
3.92 | 4.27 | -8.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.41 | 9.24 | -73.92% |
|
|
| ROCE |
|
22.02 | 16.02 | 37.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3943 | 3.89 | -64.18% | 0.9174 | 51.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7279 | 0.6012 | -221.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2313 | 0.1742 | 32.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2695 | 0.7083 | -61.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.76 | 8.77 | -34.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.88/10
|
3.15 | 3.01 | 4.65% | 4.27 | -26.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.2211 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.8763 | -14.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-33.33 | -2.91 | 1046.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.27 | 2.43 | 75.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.63 | 80.71 | -70.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.14 | -0.3803 | -136.81% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
85.47 | 46 | 85.8% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
187.11 | -22.42 | -934.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
47.6 | 14.25 | 234.04% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
129.51 | 0.335 | 38559.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
7.77 | 56.69 | -86.29% |
IP Score
5.91/10
