SSE: 603993_SS - CMOC Group Limited

Доходность за полгода: +43.65%

CMOC Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.91 62.21 -79.25% 32.56 -60.35%
P/S 0.5717 4.23 -86.48%
P/BV 1.4797 4.15 -64.38%
P/FCF 47.27 36.49 29.53%
Ev/Ebitda 6.38 21.75 -70.64%
Ev/S 0.6777 3.49 -80.57%
Ev/FCF 48.18 38.92 23.79%
E/P 0.0666 0.0575 15.82%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.81 25.86 -62.06% 8.72 12.55%
ROE 14.83 8.33 78.05%
ROA 4.88 4.25 14.97%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.43 13.94 -68.21%
ROCE 0 12.32 -100%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.75 2.52 9.34% 2.75 0%
Nеt Debt/Ebitda 1.1638 0.9967 16.76%
Debt/Ratio 0.2702 0.2139 26.33%
Debt/Equity 0.5454 0.4941 10.37%
Debt/Net Income 5.66 45.03 -87.42%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.35/10
 1.3368 3.81 -64.89% 1.1299 18.31%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 10.29 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.1299 0 0%
Средний процент для выплат 100.88 217.68 -53.65%
Разница со средней разницей по сектору -2.47 0 0%
IP Dividend Score
5.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 171.21 45.22 278.62%
Импульс роста Ebitda 5 лет 30.25 -13.07 -331.45%
Импульс роста Net Income 5 лет 343.55 35.49 868.02%
Импульс роста FCF 5 лет -359.41 100.34 -458.19%
Импульс роста EPS 5 лет 344.07 34.88 886.44%
IP Growth Score
7/10
IP Score
5.6/10

Похожие компании

Tsingtao Brewery Company Limited

Shanghai Gench Education Group Limited

Bank of Beijing Co., Ltd.

Bank of Jiangsu Co., Ltd.