ACM Research (Shanghai), Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.98 | 121.48 | -60.51% | 100.89 | -52.44% |
| P/S |
|
11.23 | 10.63 | 5.67% |
|
|
| P/BV |
|
6.76 | 4.32 | 56.68% |
|
|
| P/FCF |
|
-58.9 | 71.02 | -182.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.33 | 19.83 | 83.18% |
|
|
| Ev/S |
|
7.81 | 11.79 | -33.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-36.78 | 73.87 | -149.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0187 | 0.0142 | 31.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.09 | 10.67 | 172.69% | 22.79 | 27.66% |
| ROE |
|
15.2 | 5.44 | 179.27% |
|
|
| ROA |
|
10.16 | 3.04 | 233.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
23.42 | 3.52 | 565.68% |
|
|
| ROCE |
|
12.4 | 7.32 | 69.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.663 | 9.42 | -92.96% | 0.9536 | -30.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.2065 | 5.12 | -123.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0568 | 0.0928 | -38.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.088 | 0.1938 | -54.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6086 | 5.64 | -89.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.9/10
|
0.3615 | 0.9908 | -63.51% | 0.7421 | -51.29% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.7821 | 6.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -17.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7421 | 0.8613 | -13.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.69 | 73.03 | -89.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6293 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
413.83 | 55.44 | 646.45% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
446.61 | 14.94 | 2889.36% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
575.02 | 30.72 | 1771.81% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1419.78 | 33.51 | -4336.88% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
480.49 | -23.98 | -2103.71% |
IP Score
5.65/10
