Hwatsing Technology Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.18 | 121.48 | -77.62% | 38.55 | -29.49% |
| P/S |
|
7.84 | 10.63 | -26.22% |
|
|
| P/BV |
|
3.57 | 4.32 | -17.42% |
|
|
| P/FCF |
|
114.01 | 71.02 | 60.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
46.99 | 19.83 | 136.92% |
|
|
| Ev/S |
|
12.68 | 11.79 | 7.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
101.5 | 73.87 | 37.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0203 | 0.0142 | 43.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.7 | 10.67 | 150.29% | 0 | 0% |
| ROE |
|
14.04 | 5.44 | 158.03% |
|
|
| ROA |
|
8.54 | 3.04 | 180.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
28.86 | 3.52 | 720.3% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3905 | 9.42 | -95.85% | 0.3905 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0243 | 0.0928 | -73.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.1938 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3056 | 5.64 | -94.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.5/10
|
0.2013 | 0.9908 | -79.68% | 0.4441 | -54.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.7821 | 6.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -17.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4441 | 0.8613 | -48.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.41 | 73.03 | -91.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7895 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
549.92 | 55.44 | 891.92% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 14.94 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
640.12 | 30.72 | 1983.72% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
23962.46 | 33.51 | 71408.39% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
455.07 | -23.98 | -1997.71% |
IP Score
5.83/10
