Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
85.05 | 60.46 | 40.67% | 75.14 | +13.18% |
| P/S |
|
11.97 | 2.52 | 375.06% |
|
|
| P/BV |
|
5.58 | 1.98 | 181.3% |
|
|
| P/FCF |
|
-32.58 | 66.01 | -149.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
46.14 | 16.68 | 176.69% |
|
|
| Ev/S |
|
12.13 | 2.77 | 337.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-28.93 | 70.94 | -140.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0103 | 0.0447 | -76.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.39 | 19.32 | 124.63% | 32.64 | +32.95% |
| ROE |
|
6.72 | 8.4 | -19.98% |
|
|
| ROA |
|
3.79 | 4.14 | -8.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.08 | 7.33 | 92.21% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.71 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.63 | 3.52 | -53.77% | 2.55 | -36.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4016 | 1.37 | -70.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1479 | 0.2115 | -30.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5018 | 0.7379 | -31.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.43 | 54.34 | -91.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.13/10
|
0.8544 | 0.312 | 173.85% | 0.5616 | +52.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.16 | 72.13% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7527 | 32.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.66 | -15.63 | -136.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5616 | 2.65 | -78.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.3 | 293.89 | -89.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5424 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
444.24 | 29.19 | 1421.89% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
614.82 | 5.25 | 11610.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1115.94 | 70.53 | 1482.22% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
12118.74 | 30.27 | 39935.48% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
980.47 | 19.85 | 4839.4% |
IP Score
5.85/10
