Novogene Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.19 | 41.44 | 23.54% | 63.4 | -19.26% |
| P/S |
|
4.55 | 20.2 | -77.46% |
|
|
| P/BV |
|
3.68 | 3.68 | 0.1924% |
|
|
| P/FCF |
|
49.61 | 82.02 | -39.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.03 | 16.62 | 50.56% |
|
|
| Ev/S |
|
4.91 | 25.64 | -80.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.24 | 85.08 | -46.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0165 | 0.0217 | -23.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.42 | 6.32 | 222.99% | 16.08 | 27% |
| ROE |
|
8.05 | 6.65 | 21.05% |
|
|
| ROA |
|
5.36 | 3.59 | 49.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.89 | -76.75 | -111.58% |
|
|
| ROCE |
|
10.54 | 19.43 | -45.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1253 | 0.7406 | -83.07% | 0.1851 | -32.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.04 | -0.1122 | 1717.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0137 | 0.1008 | -86.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0244 | 0.212 | -88.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2769 | 1.3743 | -79.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3446 | 2.11 | -83.68% | 0.4366 | -21.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.7937 | -5.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-13.83 | 5.75 | -340.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4366 | 1.3962 | -68.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8 | 45.07 | -82.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.7672 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.45 | 23.95 | 27.14% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
22 | 12.85 | 71.21% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
55.8 | 62.76 | -11.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-349.41 | 30.09 | -1261.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
33.69 | 93.71 | -64.05% |
IP Score
4.81/10
