China Resources Microelectronics Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.28 | 121.48 | -68.48% | 45.46 | -15.79% |
| P/S |
|
5.72 | 10.63 | -46.2% |
|
|
| P/BV |
|
2.4 | 4.32 | -44.49% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.54 | 71.02 | -127.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.95 | 19.83 | 15.71% |
|
|
| Ev/S |
|
5.77 | 11.79 | -51.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.48 | 73.87 | -122.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0218 | 0.0142 | 53.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.55 | 10.67 | 233.25% | 28.58 | 24.38% |
| ROE |
|
7.12 | 5.44 | 30.88% |
|
|
| ROA |
|
5.31 | 3.04 | 74.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.94 | 3.52 | 324.65% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4106 | 9.42 | -95.64% | 0.4106 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0503 | 0.0928 | -45.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0883 | 0.1938 | -54.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9937 | 5.64 | -82.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.73/10
|
0.6941 | 0.9908 | -29.95% | 0.3279 | 111.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1 | 300% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
41.9 | -17.52 | -339.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3279 | 0.8613 | -61.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.31 | 73.03 | -76.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2967 | -0.1568 | 89.23% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
72.4 | 55.44 | 30.59% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
100.23 | 14.94 | 570.88% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
269.12 | 30.72 | 776.04% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
9515.66 | 33.51 | 28296.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
939.5 | -23.98 | -4017.85% |
IP Score
6.61/10
