Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.21 | 78.67 | -93.38% | 41.11 | -87.33% |
| P/S |
|
1.2303 | 3.05 | -59.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.873 | 4.04 | -53.58% |
|
|
| P/FCF |
|
18.14 | 9.25 | 96.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.45 | 22.72 | -49.62% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2314 | 3.45 | -64.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.49 | 21.44 | -60.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0898 | 0.0524 | 71.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.05 | 16.44 | 94.96% | 21.97 | 45.86% |
| ROE |
|
47.68 | 8.63 | 452.56% |
|
|
| ROA |
|
18.95 | 4.27 | 343.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
23.63 | 9.24 | 155.76% |
|
|
| ROCE |
|
34.81 | 16.02 | 117.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4113 | 3.89 | -89.43% | 0.4872 | -15.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0059 | 0.6012 | -99.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0481 | 0.1742 | -72.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1065 | 0.7083 | -84.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3221 | 8.77 | -96.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.03/10
|
3.61 | 3.01 | 19.93% | 2.72 | 32.87% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.2211 | 145.69% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8763 | 2.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
73.41 | -2.91 | -2625.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.72 | 2.43 | 11.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.45 | 80.71 | -78.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
765.8 | 46 | 1564.78% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1280.61 | -22.42 | -5811.91% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
4463 | 14.25 | 31219.3% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1913.2 | 0.335 | -571204.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2133.79 | 56.69 | 3663.96% |
IP Score
8/10
