Geovis Technology Co.,Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
74.58 | 121.48 | -38.61% | 89.29 | -16.48% |
| P/S |
|
10.16 | 10.63 | -4.48% |
|
|
| P/BV |
|
6.54 | 4.32 | 51.5% |
|
|
| P/FCF |
|
-82.42 | 71.02 | -216.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.89 | 19.83 | -9.8% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 11.79 | -72.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-32.26 | 73.87 | -143.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0165 | 0.0142 | 16.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.76 | 10.67 | 169.6% | 28.77 | -0.0275% |
| ROE |
|
10.11 | 5.44 | 85.76% |
|
|
| ROA |
|
6.42 | 3.04 | 110.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.62 | 3.52 | 287.13% |
|
|
| ROCE |
|
11.71 | 7.32 | 60.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0618 | 9.42 | -99.34% | 0.225 | -72.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.26 | 5.12 | -183.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0046 | 0.0928 | -94.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0071 | 0.1938 | -96.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0817 | 5.64 | -98.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.65/10
|
0.2599 | 0.9908 | -73.77% | 0.4508 | -42.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.7821 | 15.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.33 | -17.52 | -193.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4508 | 0.8613 | -47.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.25 | 73.03 | -75.01% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7309 | -0.1568 | 366.16% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
414 | 55.44 | 646.75% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
209.39 | 14.94 | 1301.54% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
232.93 | 30.72 | 658.24% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1715.15 | 33.51 | 5018.32% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1.1899 | -23.98 | -104.96% |
IP Score
6.05/10
