Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
304.74 | 121.48 | 150.87% | 8.86 | 3339.23% |
| P/S |
|
6.14 | 10.63 | -42.23% |
|
|
| P/BV |
|
4.29 | 4.32 | -0.5912% |
|
|
| P/FCF |
|
69.93 | 71.02 | -1.5396% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
118.33 | 19.83 | 496.6% |
|
|
| Ev/S |
|
4.09 | 11.79 | -65.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.57 | 73.87 | -27.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0038 | 0.0142 | -73.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.19 | 10.67 | -60.72% | 6.63 | -36.81% |
| ROE |
|
1.4254 | 5.44 | -73.81% |
|
|
| ROA |
|
1.0556 | 3.04 | -65.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.02 | 3.52 | -42.58% |
|
|
| ROCE |
|
0.0587 | 7.32 | -99.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.87 | 9.42 | -16.51% | 5.05 | 55.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-11.35 | 5.12 | -321.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1394 | 0.0928 | 50.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.206 | 0.1938 | 6.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.49 | 5.64 | 139.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.3/10
|
0.9224 | 0.9908 | -6.9% | 0.5079 | 81.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.7821 | 6.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -17.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5079 | 0.8613 | -41.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.14 | 73.03 | -55.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0684 | -0.1568 | -56.37% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
148.7 | 55.44 | 168.22% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-244.57 | 14.94 | -1737.01% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-43.38 | 30.72 | -241.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
361.19 | 33.51 | 977.86% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-79.83 | -23.98 | 232.9% |
IP Score
3.47/10
