MAX
Ping An Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5 | 24.15 | -79.31% | 8.33 | -39.99% |
| P/S |
|
0.94 | 3.31 | -71.7% |
|
|
| P/BV |
|
0.45 | 3.51 | -87.11% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.81 | 11.23 | -160.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.91 | 29.7 | -6.04% |
|
|
| Ev/S |
|
6.67 | 3.56 | 87.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-48.53 | 19.65 | -346.94% |
|
|
| E/P |
|
0.2 | 0.0327 | 511.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.9 | 17.86 | 33.84% | 23.37 | +2.3% |
| ROE |
|
9.05 | 5.48 | 65.25% |
|
|
| ROA |
|
0.72 | 2.23 | -67.76% |
|
|
| ROIC |
|
2.11 | 768.29 | -99.73% |
|
|
| ROS |
|
22.47 | 6.56 | 242.56% |
|
|
| ROCE |
|
10.86 | 1.28 | 749.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
28.46 | 8.18 | 248.09% | 18.84 | +51.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
23.79 | 0.87 | 2638.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.26 | 0.0552 | 373.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.58 | 0.62 | 1762.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
36.32 | -6.63 | -647.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.4 | 2.45 | 120.65% | 4.16 | +29.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.78 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.82 | 3.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.06 | -41.79 | -147.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.16 | 1.75 | 138.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.88 | 57.45 | -65.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.95 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.4 | 27.68 | 24.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
6.54 | 431.71 | -98.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.33 | 175.1 | -90.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-84.3 | -119.36 | -29.37% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
26.99 | 24.11 | 11.95% |
IP Score
4.79/10
