SZSE: 002747 - Estun Automation Co., Ltd

Доходность за полгода: -38.92%
Сектор: Industrials

Estun Automation Co., Ltd

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 164.47 50.6 225.04% 0 0%
P/S 6.03 4.35 38.78%
P/BV 8.59 3.73 130.03%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 77.63 29.63 161.98%
Ev/S 6.43 4.55 41.16%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0061 0.0331 -81.55%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.78 10.26 -33.92% 13.01 -47.9%
ROE 5.49 10.32 -46.79%
ROA 2.08 3.84 -45.87%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.68 9.23 -60.14%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
1/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 10.91 3.79 187.95% 7.86 38.74%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 26.52 5.08 422.37%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.53/10
 0.21 1.6557 -87.32% 0.3612 -41.86%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.089 -100%
DSI 0.8571 0.8844 -3.09%
Средний рост дивидендов -7.93 0.354 -2340.71%
Средний процент за 5 лет 0.3612 1.0736 -66.35%
Средний процент для выплат 69.68 30.14 131.17%
Разница со средней разницей по сектору -1.4457 -0.3516 311.23%
IP Dividend Score
2.85/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 227.27 70.26 223.47%
Импульс роста Ebitda 5 лет 126.98 396.59 -67.98%
Импульс роста Net Income 5 лет 105.35 41.23 155.52%
Импульс роста FCF 5 лет 11127.06 31.23 35529.39%
Импульс роста EPS 5 лет 77.78 158.17 -50.83%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
4.99/10

Похожие компании

Shenzhen International Holdings Limited

China Vanke Co., Ltd.

Shenzhen Expressway Corporation Limited

BYD Company Limited