SZSE: 300124 - Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

Доходность за полгода: -33.65%
Сектор: High Tech

Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 41.16 39.29 4.77% 46.68 -11.83%
P/S 7.78 6.54 18.99%
P/BV 8.68 4.69 85.14%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 37.85 32.93 14.93%
Ev/S 7.66 5.28 44.94%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0241 0.0278 -13.41%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.77 17.07 -13.49% 22.19 -33.43%
ROE 22.77 13.44 69.46%
ROA 6.18 3.98 55.34%
ROIC 0 0 0%
ROS 18.9 18.9 -0.0143%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.1729 1.9088 -38.56% 0.936 25.31%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 1.0138 6.79 -85.07%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.33/10
 0.53 0.45 17.78% 0.4148 27.76%
Кол-во лет роста дивиденда 3 2.67 12.5%
DSI 0.8571 0.9167 -6.49%
Средний рост дивидендов 10.74 18.09 -40.63%
Средний процент за 5 лет 0.4148 0.321 29.24%
Средний процент для выплат 33.05 21.39 54.5%
Разница со средней разницей по сектору 0.08 0 0%
IP Dividend Score
4.44/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 311.62 192.87 61.57%
Импульс роста Ebitda 5 лет 250.62 252.34 -0.6816%
Импульс роста Net Income 5 лет 398.13 149.34 166.59%
Импульс роста FCF 5 лет 67.63 69.89 -3.23%
Импульс роста EPS 5 лет 326.19 230.27 41.66%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
6.46/10

Похожие компании

S.F. Holding Co., Ltd.

Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

NAURA Technology Group Co., Ltd.

East Money Information Co.,Ltd.