SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.47 | 52.55 | -55.33% | 25.05 | -6.29% |
| P/S |
|
3.6 | 49.05 | -92.65% |
|
|
| P/BV |
|
3.08 | 49.61 | -93.78% |
|
|
| P/FCF |
|
128.24 | 47.93 | 167.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.6 | 55.21 | -71.74% |
|
|
| Ev/S |
|
3.4 | 49.02 | -93.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
121.76 | 45.26 | 169% |
|
|
| E/P |
|
0.043 | 0.1533 | -71.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.76 | 12.17 | 78.85% | 21.03 | 3.47% |
| ROE |
|
13.41 | 10.1 | 32.77% |
|
|
| ROA |
|
10.75 | 5.37 | 100.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.36 | 6.05 | 153.87% |
|
|
| ROCE |
|
17.51 | 11.13 | 57.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.15 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9633 | -0.3086 | 212.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1555 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.2837 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 9.9 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.48/10
|
1.7871 | 4.21 | -57.57% | 2.03 | -12.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.03 | -10.92 | -191.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.03 | 3.21 | -36.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.07 | 49.39 | -8.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.43 | -0.1823 | 1230.24% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
37.98 | 76.76 | -50.52% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
45.73 | 156.37 | -70.76% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
59.53 | 442.62 | -86.55% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
337.8 | 347.54 | -2.8% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
62.22 | 229.14 | -72.85% |
IP Score
6.39/10
