Sumiseki Holdings,Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.2 | 10.93 | -43.26% | 4.75 | 30.67% |
| P/S |
|
0.5701 | 0.407 | 40.08% |
|
|
| P/BV |
|
1.1171 | 0.7376 | 51.45% |
|
|
| P/FCF |
|
622.67 | 44.8 | 1289.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.61 | 4.53 | 23.85% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5463 | 0.4237 | 28.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
726.33 | 50.5 | 1338.19% |
|
|
| E/P |
|
0.1965 | 1.5906 | -87.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.73 | 15.13 | -35.68% | 15.14 | -35.74% |
| ROE |
|
19.45 | 100.63 | -80.68% |
|
|
| ROA |
|
15.37 | 29.23 | -47.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
9.2 | 7.07 | 30.18% |
|
|
| ROCE |
|
17.94 | 65.28 | -72.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.768 | 2.12 | -63.85% | 1.019 | -24.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2461 | 0.9529 | -125.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.114 | 0.1977 | -42.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5085 | 1.1953 | -57.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.812 | 7.96 | -89.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.5/10
|
3.4 | 5.07 | -32.9% | 6.1 | -44.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1176 | 78.95% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8529 | 8.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.67 | -82.81 | -117.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.1 | 4.3 | 41.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.57 | 34.39 | -75.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.6667 | 0.000527 | -316644.05% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
46.85 | 44.69 | 4.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
478.57 | 171.86 | 178.47% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
638.24 | -2696.04 | -123.67% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
768.52 | 567.24 | 35.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
681.91 | 515.79 | 32.21% |
IP Score
7.16/10
