Penta-Ocean Construction Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
260.13 | 52.55 | 395% | 61.46 | 323.25% |
| P/S |
|
0.3543 | 49.05 | -99.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.1337 | 49.61 | -97.71% |
|
|
| P/FCF |
|
22.7 | 47.93 | -52.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.33 | 55.21 | -59.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4403 | 49.02 | -99.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.08 | 45.26 | -49% |
|
|
| E/P |
|
0.0031 | 0.1533 | -97.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.97 | 12.17 | -83.81% | 5.71 | -65.5% |
| ROE |
|
0.4323 | 10.1 | -95.72% |
|
|
| ROA |
|
0.1402 | 5.37 | -97.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.1362 | 6.05 | -97.75% |
|
|
| ROCE |
|
4.85 | 11.13 | -56.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.46 | 2.15 | 339.63% | 5.37 | 76.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.36 | -0.3086 | -1512.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1846 | 0.1555 | 18.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.0221 | 1.2837 | -20.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
137.12 | 9.9 | 1285.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.44 | 4.21 | 76.62% | 4.34 | 71.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8136 | 14.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.08 | -10.92 | 10.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.34 | 3.21 | 35.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
166.88 | 49.39 | 237.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.23 | -0.1823 | -1870.38% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
7.64 | 76.76 | -90.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-13.4 | 156.37 | -108.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-23.43 | 442.62 | -105.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-66.96 | 347.54 | -119.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-23.35 | 229.14 | -110.19% |
IP Score
3.81/10
