Taisei Oncho Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.34 | 52.55 | -84.14% | 10.94 | -23.79% |
| P/S |
|
0.2636 | 49.05 | -99.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.4849 | 49.61 | -99.02% |
|
|
| P/FCF |
|
25.09 | 47.93 | -47.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.48 | 55.21 | -99.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0271 | 49.02 | -99.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.58 | 45.26 | -94.3% |
|
|
| E/P |
|
0.1199 | 0.1533 | -21.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.85 | 12.17 | -60.14% | 4.53 | 6.97% |
| ROE |
|
5.88 | 10.1 | -41.78% |
|
|
| ROA |
|
3.61 | 5.37 | -32.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.16 | 6.05 | -47.77% |
|
|
| ROCE |
|
7.43 | 11.13 | -33.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.15 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -0.3086 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1555 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.2837 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 9.9 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.13 | 4.21 | 93% | 5.66 | 43.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.3045 | 129.98% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8136 | 14.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.93 | -10.92 | -190.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.66 | 3.21 | 76.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.05 | 49.39 | -29.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.92 | -0.1823 | -2248.84% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
5.15 | 76.76 | -93.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
46.09 | 156.37 | -70.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
32.63 | 442.62 | -92.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-554.24 | 347.54 | -259.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
43.33 | 229.14 | -81.09% |
IP Score
6.5/10
