TSE: 1942 - Kandenko Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +8.56%
Сектор: Industrials

Kandenko Co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.82 52.55 -83.21% 9.62 -8.24%
P/S 0.3448 49.05 -99.3%
P/BV 0.6055 49.61 -98.78%
P/FCF 126.61 47.93 164.15%
Ev/Ebitda 3.3 55.21 -94.02%
Ev/S 0.2578 49.02 -99.47%
Ev/FCF 69.98 45.26 54.61%
E/P 0.0838 0.1533 -45.35%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.81 12.17 -35.85% 7.57 3.13%
ROE 7.09 10.1 -29.78%
ROA 4.34 5.37 -19.22%
ROIC 8.95 11.66 -23.27%
ROS 3.91 6.05 -35.4%
ROCE 11.1 11.13 -0.272%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3733 2.15 -82.66% 0.507 -26.37%
Nеt Debt/Ebitda -1.1154 -0.3086 261.39%
Debt/Ratio 0.0323 0.1555 -79.19%
Debt/Equity 0.0529 1.2837 -95.88%
Debt/Net Income 0.7455 9.9 -92.47%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.9/10
 3.56 4.21 -15.49% 3.32 7.1%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.8571 0.8136 5.35%
Средний рост дивидендов 1.4023 -10.92 -112.84%
Средний процент за 5 лет 3.32 3.21 3.5%
Средний процент для выплат 27.4 49.39 -44.52%
Разница со средней разницей по сектору -0.6523 -0.1823 257.8%
IP Dividend Score
5.03/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -2.87 76.76 -103.74%
Импульс роста Ebitda 5 лет 17.94 156.37 -88.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 21.43 442.62 -95.16%
Импульс роста FCF 5 лет -91.55 347.54 -126.34%
Импульс роста EPS 5 лет 32.02 229.14 -86.03%
IP Growth Score
2.4/10
IP Score
5.43/10

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.