Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.4 | 52.55 | -74.5% | 13.72 | -2.37% |
| P/S |
|
0.5583 | 49.05 | -98.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.5051 | 49.61 | -98.98% |
|
|
| P/FCF |
|
-51.37 | 47.93 | -207.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.17 | 55.21 | -88.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5173 | 49.02 | -98.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-34.93 | 45.26 | -177.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0547 | 0.1533 | -64.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.38 | 12.17 | -31.09% | 9.01 | -6.92% |
| ROE |
|
4.05 | 10.1 | -59.95% |
|
|
| ROA |
|
2.74 | 5.37 | -48.92% |
|
|
| ROIC |
|
5.3 | 11.66 | -54.54% |
|
|
| ROS |
|
4.17 | 6.05 | -31.13% |
|
|
| ROCE |
|
5.65 | 11.13 | -49.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0598 | 2.15 | -97.22% | 0.043 | 39.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4883 | -0.3086 | 58.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0033 | 0.1555 | -97.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0049 | 1.2837 | -99.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1203 | 9.9 | -98.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.38/10
|
2.15 | 4.21 | -48.96% | 2.16 | -0.5777% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-93.04 | -10.92 | 751.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.16 | 3.21 | -32.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.22 | 49.39 | -50.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.06 | -0.1823 | 1031.19% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-2.12 | 76.76 | -102.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-19.27 | 156.37 | -112.32% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-10.9 | 442.62 | -102.46% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-180.36 | 347.54 | -151.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-10.37 | 229.14 | -104.53% |
IP Score
4.55/10
