Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.95 | 52.55 | -84.86% | 9.98 | -20.27% |
| P/S |
|
0.3967 | 49.05 | -99.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.7648 | 49.61 | -98.46% |
|
|
| P/FCF |
|
4.28 | 47.93 | -91.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.77 | 55.21 | -94.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2072 | 49.02 | -99.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.9199 | 45.26 | -95.76% |
|
|
| E/P |
|
0.1079 | 0.1533 | -29.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.49 | 12.17 | -38.44% | 7.06 | 6.09% |
| ROE |
|
9.99 | 10.1 | -1.0795% |
|
|
| ROA |
|
5.35 | 5.37 | -0.3388% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.99 | 6.05 | -17.52% |
|
|
| ROCE |
|
13.15 | 11.13 | 18.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4435 | 2.15 | -79.4% | 0.69 | -35.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.53 | -0.3086 | 719.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0342 | 0.1555 | -78.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.4183 | 1.2837 | 10.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6661 | 9.9 | -93.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.37 | 4.21 | 3.74% | 2.85 | 53.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.03 | -10.92 | -246.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.85 | 3.21 | -11.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.56 | 49.39 | -36.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1577 | -0.1823 | -186.48% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
6.55 | 76.76 | -91.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
33.24 | 156.37 | -78.74% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
55.87 | 442.62 | -87.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-235.29 | 347.54 | -167.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
58.01 | 229.14 | -74.68% |
IP Score
6.28/10
