MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.23 | 52.55 | -84.33% | 8.79 | -6.36% |
| P/S |
|
0.6895 | 49.05 | -98.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.6483 | 49.61 | -98.69% |
|
|
| P/FCF |
|
15.42 | 47.93 | -67.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.3252 | 55.21 | -97.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1846 | 49.02 | -99.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.3 | 45.26 | -92.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0969 | 0.1533 | -36.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.93 | 12.17 | 14.49% | 14 | -0.4716% |
| ROE |
|
8.17 | 10.1 | -19.16% |
|
|
| ROA |
|
6.3 | 5.37 | 17.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.37 | 6.05 | 38.34% |
|
|
| ROCE |
|
11.38 | 11.13 | 2.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1027 | 2.15 | -95.23% | 0.1249 | -17.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.62 | -0.3086 | 1073.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0103 | 0.1555 | -93.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.052 | 1.2837 | -95.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1709 | 9.9 | -98.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.95 | 4.21 | 17.51% | 3.97 | 24.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.72 | -10.92 | 7.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.97 | 3.21 | 23.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.37 | 49.39 | -36.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7377 | -0.1823 | -504.61% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
13.77 | 76.76 | -82.06% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
19.07 | 156.37 | -87.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
32.48 | 442.62 | -92.66% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1192.08 | 347.54 | 243.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
38.53 | 229.14 | -83.18% |
IP Score
6.57/10
