Kotobuki Spirits Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.79 | 82.48 | -50.54% | 48.84 | -16.48% |
| P/S |
|
5.71 | 59.85 | -90.46% |
|
|
| P/BV |
|
10.8 | 59.9 | -81.98% |
|
|
| P/FCF |
|
40.33 | 11.95 | 237.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.57 | 105.64 | -77.69% |
|
|
| Ev/S |
|
5.37 | 59.18 | -90.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.69 | 24.02 | 31.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0205 | 0.3117 | -93.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.8 | 12.82 | 77.82% | 16.9 | 34.92% |
| ROE |
|
26.47 | 7.6 | 248.18% |
|
|
| ROA |
|
18.99 | 3.77 | 404.07% |
|
|
| ROIC |
|
34.11 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.99 | 7.88 | 77.58% |
|
|
| ROCE |
|
38.84 | 7.27 | 433.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0391 | -66.21 | -100.06% | 0.2261 | -82.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.4623 | 44.11 | -103.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0121 | 0.168 | -92.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0169 | 7.2 | -99.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0637 | 19.69 | -99.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.68/10
|
1.0672 | 3.96 | -73.06% | 1.0894 | -2.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1758 | -14.95% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-29.4 | -16.05 | 83.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0894 | 7.42 | -85.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.53 | 55.01 | -42.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.89 | -0.116 | 2395.97% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.73 | 126.58 | -67.03% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
112.86 | 255.72 | -55.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
164.17 | 1095.61 | -85.02% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
109.65 | 9818.43 | -98.88% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-47.17 | 592.17 | -107.97% |
IP Score
6.42/10
