STUDIO ALICE Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.5 | 85.25 | -81.82% | 19.07 | -18.74% |
| P/S |
|
0.9072 | 25.63 | -96.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.1462 | 26.32 | -95.64% |
|
|
| P/FCF |
|
-242.39 | 34.92 | -794.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.71 | 38.05 | -92.87% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5646 | 25.65 | -97.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-142.85 | -15.3 | 833.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0612 | 0.3146 | -80.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.82 | 10.31 | 101.86% | 20.53 | 1.3928% |
| ROE |
|
7.85 | 10.03 | -21.76% |
|
|
| ROA |
|
5.23 | 3.89 | 34.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.86 | 4.26 | 37.65% |
|
|
| ROCE |
|
11.09 | 11.26 | -1.5165% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5841 | 2.88 | -79.74% | 0.4589 | 27.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.6463 | 0.6726 | -344.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1085 | 0.2127 | -49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3441 | 1.7858 | -80.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.08 | 24.57 | -91.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.86 | 3.46 | 98.17% | 4.4 | 55.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8275 | 20.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.71 | -31.34 | -118.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.4 | 2.71 | 62.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.28 | 62.64 | -13.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.4 | -0.2471 | -1475.2% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-6.38 | 93.47 | -106.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-2.54 | 223.13 | -101.14% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-4.35 | 433.97 | -101% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
247.77 | 192.51 | 28.71% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4.31 | 860.55 | -100.5% |
IP Score
5.87/10
