Sohgo Security Services Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.26 | 52.55 | -70.96% | 17.25 | -11.56% |
| P/S |
|
0.7425 | 49.05 | -98.49% |
|
|
| P/BV |
|
1.0627 | 49.61 | -97.86% |
|
|
| P/FCF |
|
27.58 | 47.93 | -42.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.45 | 55.21 | -91.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5613 | 49.02 | -98.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.17 | 45.26 | -57.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0603 | 0.1533 | -60.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.61 | 12.17 | 3.63% | 12.59 | 0.1238% |
| ROE |
|
7.61 | 10.1 | -24.71% |
|
|
| ROA |
|
4.64 | 5.37 | -13.7% |
|
|
| ROIC |
|
8.86 | 11.66 | -24.04% |
|
|
| ROS |
|
4.87 | 6.05 | -19.58% |
|
|
| ROCE |
|
12.01 | 11.13 | 7.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8673 | 2.15 | -59.71% | 0.7988 | 8.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.4368 | -0.3086 | 365.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1042 | 0.1555 | -32.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1709 | 1.2837 | -86.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.25 | 9.9 | -77.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.18/10
|
2.87 | 4.21 | -31.87% | 4.19 | -31.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8136 | -12.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.72 | -10.92 | 62.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.19 | 3.21 | 30.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.68 | 49.39 | -37.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.3423 | -0.1823 | 636.27% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
13.32 | 76.76 | -82.65% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
6.66 | 156.37 | -95.74% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
13.11 | 442.62 | -97.04% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
86.99 | 347.54 | -74.97% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
13.82 | 229.14 | -93.97% |
IP Score
5.48/10
