Premium Water Holdings,Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.91 | 32.04 | -59.7% | 21.39 | -39.63% |
| P/S |
|
1.023 | 1.3173 | -22.34% |
|
|
| P/BV |
|
3.98 | 2.03 | 96.24% |
|
|
| P/FCF |
|
7.63 | 6.84 | 11.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.26 | 28.81 | -78.27% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3871 | 1.8255 | -24.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.65 | 4.11 | 159.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0797 | 0.4191 | -80.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.16 | 12.18 | 81.94% | 21.09 | 5.08% |
| ROE |
|
35.73 | 4.84 | 638.16% |
|
|
| ROA |
|
7.57 | 2.52 | 200.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.93 | 2.07 | 283.08% |
|
|
| ROCE |
|
12.4 | 7.84 | 58.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.16 | 23.6 | -86.6% | 3.22 | -1.6518% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6434 | 18.79 | -91.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6167 | 0.4145 | 48.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.1 | 6.4 | -67.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.84 | 6.73 | 31.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.28/10
|
3.31 | 3.6 | -8.02% | 2.8 | 18.29% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.6765 | 195.65% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.8026 | 9.02% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
75 | -338.15 | -122.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.8 | 3.69 | -24.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
155.24 | 65.31 | 137.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2886 | -0.2121 | 36.09% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
77.29 | 94.27 | -18.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
141.17 | 109.68 | 28.71% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
209.09 | 388.04 | -46.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
182.78 | 16.37 | 1016.55% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
178.76 | 269.9 | -33.77% |
IP Score
6.67/10
