The Nisshin OilliO Group,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.54 | 82.48 | -88.43% | 11.27 | -15.32% |
| P/S |
|
0.1913 | 59.85 | -99.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.6211 | 59.9 | -98.96% |
|
|
| P/FCF |
|
-17.75 | 11.95 | -248.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.69 | 105.64 | -92.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3688 | 59.18 | -99.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-30.05 | 24.02 | -225.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0921 | 0.3117 | -70.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.79 | 12.82 | -62.64% | 5.73 | -16.38% |
| ROE |
|
7 | 7.6 | -7.91% |
|
|
| ROA |
|
3.1 | 3.77 | -17.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.01 | 7.88 | -74.49% |
|
|
| ROCE |
|
6.67 | 7.27 | -8.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.19 | -66.21 | -106.33% | 3.64 | 15.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.7 | 44.11 | -91.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2986 | 0.168 | 77.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1044 | 7.2 | -84.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.02 | 19.69 | -49.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.3 | 3.96 | 8.53% | 3.52 | 22.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.84 | -16.05 | -155.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.52 | 7.42 | -52.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.92 | 55.01 | -47.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3379 | -0.116 | -391.36% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
54.02 | 126.58 | -57.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
46.46 | 255.72 | -81.83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
82.75 | 1095.61 | -92.45% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
109.45 | 9818.43 | -98.89% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
91.01 | 592.17 | -84.63% |
IP Score
5.82/10
