Cawachi Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.24 | 111.55 | -89.03% | 11.59 | 5.66% |
| P/S |
|
0.1814 | 75.54 | -99.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.4747 | 70.61 | -99.33% |
|
|
| P/FCF |
|
11.86 | 4.36 | 171.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.66 | 75.01 | -96.45% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1144 | 72.91 | -99.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.84 | -69.06 | -111.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0858 | 0.1062 | -19.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.3 | -75.55 | -105.69% | 4.61 | -6.76% |
| ROE |
|
3.93 | 3.48 | 12.95% |
|
|
| ROA |
|
2.16 | 2.44 | -11.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.483 | -81.66 | -101.82% |
|
|
| ROCE |
|
5.89 | 6.53 | -9.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.613 | 0.3432 | 370.06% | 1.8379 | -12.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.5594 | -0.9575 | 62.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1005 | 0.1413 | -28.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2093 | 3.79 | -94.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.68 | 4.32 | 8.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.6/10
|
1.8369 | 3.08 | -40.35% | 1.4943 | 22.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3108 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6911 | 24.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-54.5 | -17.33 | 214.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.4943 | 1.8386 | -18.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.4 | 34.15 | -19.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2424 | -0.6451 | 92.6% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
5.79 | 242.23 | -97.61% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
4.77 | 753.02 | -99.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
23.3 | 673.51 | -96.54% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-88.42 | 202.12 | -143.75% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
23.82 | 353.41 | -93.26% |
IP Score
4.69/10
