Geo Holdings Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.42 | 85.25 | -86.6% | 9.58 | 19.22% |
| P/S |
|
0.172 | 25.63 | -99.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.8405 | 26.32 | -96.81% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.82 | 34.92 | -156.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.94 | 38.05 | -87.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2672 | 25.65 | -98.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-29.83 | -15.3 | 95% |
|
|
| E/P |
|
0.0848 | 0.3146 | -73.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.41 | 10.31 | -47.55% | 5.71 | -5.32% |
| ROE |
|
7.36 | 10.03 | -26.63% |
|
|
| ROA |
|
3.02 | 3.89 | -22.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.5054 | 4.26 | -64.64% |
|
|
| ROCE |
|
7.97 | 11.26 | -29.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.93 | 2.88 | 36.37% | 3.23 | 21.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.7608 | 0.6726 | 161.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3975 | 0.2127 | 86.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.9635 | 1.7858 | 9.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.12 | 24.57 | -42.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.8/10
|
1.5177 | 3.46 | -56.16% | 1.8885 | -19.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.59 | -31.34 | -47.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.8885 | 2.71 | -30.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.86 | 62.64 | -66.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.944 | -0.2471 | 686.68% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.22 | 93.47 | -54.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
16.81 | 223.13 | -92.47% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
183.85 | 433.97 | -57.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-105.63 | 192.51 | -154.87% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
207.1 | 860.55 | -75.93% |
IP Score
4.84/10
