Adastria Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.91 | 85.25 | -83.68% | 16.31 | -14.69% |
| P/S |
|
0.4324 | 25.63 | -98.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.726 | 26.32 | -93.44% |
|
|
| P/FCF |
|
43.6 | 34.92 | 24.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.52 | 38.05 | -88.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3986 | 25.65 | -98.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.77 | -15.3 | -314.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0586 | 0.3146 | -81.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.82 | 10.31 | -14.49% | 8.36 | 5.5% |
| ROE |
|
13.3 | 10.03 | 32.63% |
|
|
| ROA |
|
7.2 | 3.89 | 85.38% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.11 | 4.26 | -26.94% |
|
|
| ROCE |
|
18.28 | 11.26 | 62.37% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3826 | 2.88 | -86.73% | 0.3187 | 20.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3835 | 0.6726 | -157.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0734 | 0.2127 | -65.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3706 | 1.7858 | -79.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.0849 | 24.57 | -95.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.68/10
|
3.47 | 3.46 | 0.24% | 2.88 | 20.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.16 | -31.34 | -135.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.88 | 2.71 | 6.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.47 | 62.64 | -40.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0083 | -0.2471 | -103.36% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.93 | 93.47 | -74.4% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
36.83 | 223.13 | -83.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
112.42 | 433.97 | -74.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1.9259 | 192.51 | -101% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
120.42 | 860.55 | -86.01% |
IP Score
6.41/10
