Tomen Devices Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.34 | 172.41 | -94.58% | 10.67 | -12.43% |
| P/S |
|
0.1098 | 104.93 | -99.9% |
|
|
| P/BV |
|
1.0371 | 105.41 | -99.02% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.55 | 37.54 | -117.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.23 | 111.79 | -93.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1411 | 104.52 | -99.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-11.22 | 150.05 | -107.48% |
|
|
| E/P |
|
0.1427 | 0.2736 | -47.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.95 | 12.6 | -84.53% | 1.948 | 0.1027% |
| ROE |
|
11.99 | 6.83 | 75.75% |
|
|
| ROA |
|
4.38 | 5.39 | -18.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.1757 | 1.677 | -29.89% |
|
|
| ROCE |
|
17.34 | 13.28 | 30.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.52 | 1.1445 | 120.41% | 2.49 | 1.2089% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6037 | -2.44 | -165.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1918 | 0.1109 | 72.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
66.54 | 4.82 | 1281.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.19 | 2.23 | 87.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.15 | 3.43 | 166.8% | 6.02 | 52.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3028 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7313 | 17.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.72 | -19.99 | -198.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.02 | 2.32 | 159.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.69 | 47.74 | -23.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.72 | -0.4625 | -1336.79% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.37 | 189.21 | -77.61% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
113.66 | 466.09 | -75.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-37.87 | 773.11 | -104.9% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-56.5 | 342.17 | -116.51% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-21.3 | 410.62 | -105.19% |
IP Score
5.41/10
