TSE: 2792 - Honeys Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +0.5804%
Сектор: Consumer Cyclical

Honeys Holdings Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.87 85.25 -90.77% 10.37 -24.09%
P/S 0.7651 25.63 -97.02%
P/BV 1.0304 26.32 -96.08%
P/FCF 8.35 34.92 -76.09%
Ev/Ebitda 2.85 38.05 -92.51%
Ev/S 0.4671 25.65 -98.18%
Ev/FCF 4.97 -15.3 -132.48%
E/P 0.124 0.3146 -60.58%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.38 10.31 58.81% 12 36.55%
ROE 13.6 10.03 35.56%
ROA 11.04 3.89 184%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 9.73 4.26 128.56%
ROCE 18.06 11.26 60.37%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 2.88 -100% 0.0315 -100%
Nеt Debt/Ebitda -1.8198 0.6726 -370.54%
Debt/Ratio 0 0.2127 -100%
Debt/Equity 0 1.7858 -100%
Debt/Net Income 0 24.57 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.44 3.46 28.26% 4.6 -3.56%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.7857 0.8275 -5.05%
Средний рост дивидендов 17.02 -31.34 -154.3%
Средний процент за 5 лет 4.6 2.71 69.8%
Средний процент для выплат 72.42 62.64 15.62%
Разница со средней разницей по сектору 0.9783 -0.2471 -495.89%
IP Dividend Score
7.94/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 10.38 93.47 -88.89%
Импульс роста Ebitda 5 лет 59.68 223.13 -73.25%
Импульс роста Net Income 5 лет 67.92 433.97 -84.35%
Импульс роста FCF 5 лет 29.65 192.51 -84.6%
Импульс роста EPS 5 лет 67.84 860.55 -92.12%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
7.38/10

Похожие компании

Bridgestone Corporation

Shimano Inc.

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.