KENKO Mayonnaise Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.84 | 82.48 | -50.49% | 21.37 | 91.1% |
| P/S |
|
0.2405 | 59.85 | -99.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.5384 | 59.9 | -99.1% |
|
|
| P/FCF |
|
9.72 | 11.95 | -18.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.26 | 105.64 | -95.97% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1576 | 59.18 | -99.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.85 | 24.02 | -75.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0225 | 0.3117 | -92.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.7 | 12.82 | -71.14% | 6.31 | -41.4% |
| ROE |
|
1.3228 | 7.6 | -82.6% |
|
|
| ROA |
|
0.7823 | 3.77 | -79.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.5889 | 7.88 | -92.53% |
|
|
| ROCE |
|
0.6162 | 7.27 | -91.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7934 | -66.21 | -102.71% | 1.6976 | 5.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.24 | 44.11 | -105.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0879 | 0.168 | -47.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2211 | 7.2 | -96.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.28 | 19.69 | -42.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.63/10
|
1.8531 | 3.96 | -53.23% | 1.4377 | 28.9% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-26.05 | -16.05 | 62.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.4377 | 7.42 | -80.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.98 | 55.01 | -49.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.11 | -0.116 | 1718.36% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.12 | 126.58 | -84.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-6.92 | 255.72 | -102.71% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
33.01 | 1095.61 | -96.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
43.59 | 9818.43 | -99.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
35.99 | 592.17 | -93.92% |
IP Score
4.88/10
