Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.43 | 82.48 | -86.14% | 21.01 | -45.59% |
| P/S |
|
0.1652 | 59.85 | -99.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.6233 | 59.9 | -98.96% |
|
|
| P/FCF |
|
116.42 | 11.95 | 874.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.81 | 105.64 | -96.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1856 | 59.18 | -99.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
108.67 | 24.02 | 352.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0727 | 0.3117 | -76.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.88 | 12.82 | -61.97% | 4.86 | 0.2681% |
| ROE |
|
5.56 | 7.6 | -26.79% |
|
|
| ROA |
|
3.03 | 3.77 | -19.53% |
|
|
| ROIC |
|
7.23 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.4454 | 7.88 | -81.66% |
|
|
| ROCE |
|
9.2 | 7.27 | 26.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.5981 | -66.21 | -102.41% | 1.2529 | 27.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.418 | 44.11 | -99.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1635 | 0.168 | -2.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3001 | 7.2 | -95.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.39 | 19.69 | -72.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.71 | 3.97 | 43.92% | 4.51 | 26.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8242 | 12.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.25 | -16.05 | -182.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.51 | 7.42 | -39.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.58 | 55.01 | 30.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.7426 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-3.08 | 126.58 | -102.43% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
28.26 | 255.72 | -88.95% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
323.07 | 1095.61 | -70.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-144.58 | 9818.43 | -101.47% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
325.23 | 592.17 | -45.08% |
IP Score
6.04/10
