TSE: 3002 - Gunze Limited

Доходность за полгода: -3.76%
Сектор: Consumer Cyclical

Gunze Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.2 85.25 -79.82% 21.24 -19.03%
P/S 0.5691 25.63 -97.78%
P/BV 0.6578 26.32 -97.5%
P/FCF -9.05 34.92 -125.92%
Ev/Ebitda 6.74 38.05 -82.28%
Ev/S 0.6025 25.65 -97.65%
Ev/FCF -9.72 -15.3 -36.44%
E/P 0.059 0.3146 -81.24%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.94 10.31 -13.32% 9.43 -5.22%
ROE 3.93 10.03 -60.79%
ROA 2.78 3.89 -28.53%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 3.31 4.26 -22.25%
ROCE 4.61 11.26 -59.06%
IP Profitability Score
1.1667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.3232 2.88 -54.11% 1.3839 -4.38%
Nеt Debt/Ebitda 0.3734 0.6726 -44.49%
Debt/Ratio 0.097 0.2127 -54.41%
Debt/Equity 0.2549 1.7858 -85.73%
Debt/Net Income 3.58 24.57 -85.44%
IP Debt Score
8.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.4 3.46 84.88% 4.94 29.61%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.9286 0.8275 12.21%
Средний рост дивидендов 9.03 -31.34 -128.81%
Средний процент за 5 лет 4.94 2.71 82.12%
Средний процент для выплат 56 62.64 -10.6%
Разница со средней разницей по сектору 2.94 -0.2471 -1289.05%
IP Dividend Score
8.78/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -5.29 93.47 -105.66%
Импульс роста Ebitda 5 лет -4.56 223.13 -102.04%
Импульс роста Net Income 5 лет 16.4 433.97 -96.22%
Импульс роста FCF 5 лет -79.62 192.51 -141.36%
Импульс роста EPS 5 лет 23.17 860.55 -97.31%
IP Growth Score
1.4/10
IP Score
5.76/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.